하나자산운용 · Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR 추종
26.09.23 기준8,680원 ▲ 40 (0.46%)
1개월 수익률 -6.57% · NAV -6.96%
1Q 미국배당TOP30NAV 코스피200
| 1일 | +0.46% |
|---|---|
| 1주 | -1.64% |
| 1개월 | -6.62% |
| 3개월 | -8.10% |
| 6개월 | -6.26% |
| 연초 이후 | -3.07% |
| 1년 | -5.91% |
1년 누적 순유입 +89.6억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | +9.5억원 |
| 6개월 | +45.7억원 |
| 연초 이후 | +62.3억원 |
| 1년 | +89.6억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 NETAPP INCNTAP | 6.01% | 51,403,320 | 191.00 | 해외(나스닥) |
| 2위 BEST BUY CO INCBBY | 5.98% | 51,151,007 | 404.00 | 해외(뉴욕) |
| 3위 DOLBY LABORATORIES INC-CL ADLB | 5.75% | 49,211,062 | 632.00 | 해외(뉴욕) |
| 4위 VERIZON COMMUNICATIONVZ | 5.62% | 48,115,919 | 743.00 | 해외(뉴욕) |
| 5위 BRISTOL MYERS SQUIBBBMY | 5.45% | 46,607,665 | 548.00 | 해외(뉴욕) |
| 6위 Amgen CorpAMGN | 5.37% | 45,923,132 | 86.00 | 해외(나스닥) |
| 7위 BLACKSTONE GROUP INC/THE -ABX | 5.34% | 45,669,556 | 266.00 | 해외(뉴욕) |
| 8위 Lockheed Martin CorpLMT | 5.10% | 43,630,816 | 60.00 | 해외(뉴욕) |
| 9위 ILLINOIS TOOL WORKSITW | 5.01% | 42,874,788 | 118.00 | 해외(뉴욕) |
| 10위 CIGNA CORPCI | 4.75% | 40,633,581 | 109.00 | 해외(뉴욕) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 3.33%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 26원 | 0.29% |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 26원 | 0.27% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 20원 | 0.21% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 27원 | 0.29% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 28원 | 0.31% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 20원 | 0.22% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2026.09.01 | 26원 | 0.29% | 9,750.25 |
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 26원 | 0.27% | 10,193.37 |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 20원 | 0.21% | 9,896.21 |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 27원 | 0.29% | 9,554.24 |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 28원 | 0.31% | 9,287.43 |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 20원 | 0.22% | 9,627.56 |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 30원 | 0.31% | 9,896.39 |
| 2026.01.30 | 2026.02.02 | 34원 | 0.37% | 9,397.71 |
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 23원 | 0.26% | 9,225.88 |
| 2025.11.28 | 2025.12.01 | 15원 | 0.16% | 9,310.26 |
| 2025.10.31 | 2025.11.03 | 33원 | 0.36% | 9,421.85 |
| 2025.09.30 | 2025.10.01 | 26원 | 0.28% | 9,365.01 |
| 2025.08.29 | 2025.09.01 | 12원 | 0.13% | 9,408.40 |
| 2025.07.31 | 2025.08.01 | 34원 | 0.39% | 9,120.74 |
| 2025.06.30 | 2025.07.01 | 22원 | 0.26% | 8,589.74 |
| 2025.05.30 | 2025.06.02 | 27원 | 0.31% | 8,955.21 |
| 2025.04.30 | 2025.05.02 | 28원 | 0.31% | 9,154.23 |
| 2025.03.31 | 2025.04.01 | 22원 | 0.22% | 9,841.98 |
| 종목명 | 1Q 미국배당TOP30 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q U.S. Dividend TOP30 |
| 종목코드 | 0004G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70004G0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR |
| 기초지수(영문) | Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.01.21 |
| 상장주식수 | 150.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0650% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1790% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2790% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3016% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
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