하나자산운용 · Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR 추종 · 주식 > 전략 > 배당
9,485원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0004G0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.87% | +5.51% | +1.44% | +5.92% | +7.48% | — |
2026.08.03 기준 · 총 30종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETAPP INC | NTAP | 8.44% | 79,279,206 | 해외(나스닥) |
| 2 | BEST BUY CO INC | BBY | 6.31% | 59,276,392 | 해외(뉴욕) |
| 3 | DENTSPLY SIRONA Inc | XRAY | 5.37% | 50,440,529 | 해외(나스닥) |
| 4 | SYSCO CORP | SYY | 5.24% | 49,215,832 | 해외(뉴욕) |
| 5 | BLACKSTONE GROUP INC/THE -A | BX | 5.09% | 47,781,380 | 해외(뉴욕) |
| 6 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 5.05% | 47,473,368 | 해외(뉴욕) |
| 7 | Amgen Corp | AMGN | 5.05% | 47,471,944 | 해외(나스닥) |
| 8 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | NXST | 4.99% | 46,857,474 | 해외(나스닥) |
| 9 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 4.93% | 46,305,632 | 해외(뉴욕) |
| 10 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 4.82% | 45,246,745 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0650% |
| 판매보수 | 0.0050% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1790% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2790% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.3016% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.90%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.03 | 26원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.01 | 20원 | 0.21% |
| 2026.05.29 | 2026.06.01 | 27원 | 0.29% |
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 28원 | 0.31% |
| 2026.03.31 | 2026.04.01 | 20원 | 0.22% |
| 2026.02.27 | 2026.03.03 | 30원 | 0.31% |
1) 기본 운용전략 이 투자신탁은 Solactive 가 산출 및 발표하는 ‘Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR(원화환산)’를 기초 지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합 니다. 또한, 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. * Price Return(PR) : 주식의 가격 변동만 반영한 투자수익률로 배당, 이자 등과 같은 추가적인 수익은 포 함하지 않습니다. (1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기본적으로 ‘Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR(원화환산)’를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 단, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중 에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 부분복제하는 방식을 사용할 수도 있습 니다. (2) 포트폴리오 조정: 이 투자신탁은 그 투자목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 다양한 주식시장 환 경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식의 투 자비중을 조정하거나 투자종목을 교체, 비율을 조정할 수 있습니다. - 기초지수 구성종목의 정기, 수시 교체시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유발생시 ※ 기초지수 : Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR
| 종목명 | 1Q 미국배당TOP30 |
|---|---|
| 종목명(영문) | 1Q U.S. Dividend TOP30 |
| 종목코드 | 0004G0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70004G0002 |
| 운용사 | 하나자산운용 |
| 기초지수 | Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR |
| 기초지수(영문) | Solactive U.S. Dividend TOP 30 Index PR |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.01.21 |
| 상장주식수 | 1,400,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |