DB자산운용 · FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,535원 +145 (+1.73% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.55% | -33.32% | -38.02% | -28.70% | -11.60% | — |
2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 | 068270 | 18.89% | 63,291,300 | 국내(코스피) |
| 2 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 17.73% | 59,400,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 파미셀 | 005690 | 4.48% | 15,012,660 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성에피스홀딩스 | 0126Z0 | 4.48% | 15,000,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 알테오젠 | 196170 | 4.42% | 14,808,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | 리가켐바이오 | 141080 | 4.41% | 14,787,500 | 국내(코스닥) |
| 7 | 한미약품 | 128940 | 4.28% | 14,340,500 | 국내(코스피) |
| 8 | HK이노엔 | 195940 | 4.23% | 14,187,300 | 국내(코스닥) |
| 9 | 휴온스글로벌 | 084110 | 4.13% | 13,837,500 | 국내(코스닥) |
| 10 | 녹십자 | 006280 | 4.08% | 13,676,200 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.7000% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0889% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8050% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8939% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0632% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.08%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 10원 | 0.08% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.11% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 기본 운용전략 - 이 투자신탁은 한국거래소의 유가증권시장상장규정 제 113 조 제 1 항 제 3 호에 의거하여, 법 시행령 제 246 조 제 1 호에 해당하는 시장에서 거래되는 종목으로 구성된 “FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수”를 비교지수 로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 운용 목적으로 하 며, 바이오시밀러/CDMO/CMO 관련 종목에 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. - 이 투자신탁은 액티브 상장지수펀드로서 비교지수의 구성종목 외에도 바이오시밀러/CDMO/CMO 산업에 노출 되어 수혜가 예상되는 종목을 편입하여 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 주요 전략으로 활용합 니다. ※ 비교지수 : FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수
| 종목명 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Mighty Biosimilar & CDMO Active |
| 종목코드 | 0001P0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70001P0004 |
| 운용사 | DB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide BioSimilar&CDMO Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.12.24 |
| 상장주식수 | 1,120,000주 |
| 1CU 단위 | 40,000 |