KB자산운용 · KRX 바이오 TOP 10 지수 추종
26.09.23 기준8,115원 ▲ 90 (1.12%)
1개월 수익률 -15.82% · NAV -14.90%
RISE 바이오TOP10액티브NAV 코스피200
| 1일 | +1.12% |
|---|---|
| 1주 | -0.55% |
| 1개월 | -10.33% |
| 3개월 | -21.25% |
| 6개월 | -52.52% |
| 연초 이후 | -46.63% |
| 1년 | -39.84% |
1년 누적 순유입 +761.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | +4,325.0만원 |
| 3개월 | +11.2억원 |
| 6개월 | +272.6억원 |
| 연초 이후 | +551.0억원 |
| 1년 | +761.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 알테오젠196170 | 8.97% | 35,429,000 | 142.00 | 국내(코스닥) |
| 2위 올릭스226950 | 8.82% | 34,850,200 | 341.00 | 국내(코스닥) |
| 3위 셀트리온068270 | 8.72% | 34,450,500 | 193.00 | 국내(코스피) |
| 4위 한미약품128940 | 8.51% | 33,634,000 | 67.00 | 국내(코스피) |
| 5위 리가켐바이오141080 | 7.27% | 28,711,600 | 358.00 | 국내(코스닥) |
| 6위 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | 5.76% | 22,769,950 | 971.00 | 국내(코스닥) |
| 7위 에이비엘바이오298380 | 5.73% | 22,637,300 | 443.00 | 국내(코스닥) |
| 8위 에스티팜237690 | 5.34% | 21,109,800 | 233.00 | 국내(코스닥) |
| 9위 파마리서치214450 | 5.00% | 19,764,000 | 61.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 한올바이오파마009420 | 4.98% | 19,666,600 | 428.00 | 국내(코스피) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 2원 | 0.02% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2원 | 0.01% |
| 종목명 | RISE 바이오TOP10액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Bio TOP10 Active |
| 종목코드 | 0000Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70000Z0003 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX 바이오 TOP 10 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Bio TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.12.24 |
| 상장주식수 | 585.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0790% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5790% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1990% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 제약·헬스케어 중심의 국내 바이오주에 투자하는 상품으로, 바이오산업 안에서 시장 경쟁력, 파이프라인 유망성, 임상과 기술이전 이벤트까지 함께 살펴 종목과 비중을 조정합니다. KRX 바이오 TOP 10 지수를 비교지수로 삼아 지수를 따라가면서도 그보다 나은 성과를 노리는 액티브 방식이며, 실물 방식으로 운용됩니다. 방향은 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 상품입니다. 시장과 지역은 국내 코스피·코스닥 상장 종목에 맞춰져 있어, 한국 바이오 관련주를 한 번에 담고 싶을 때 보는 성격이 강합니다. 또한 기업 분할·합병·유상증자·신규상장 같은 이벤트나 대규모 블록딜, 자사주 취득, 지수 리밸런싱을 활용해 운용할 수 있습니다. 상위 보유 종목에는 알테오젠, 리가켐바이오, 올릭스, 디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 셀트리온, 한미약품, 한올바이오파마, 에스티팜, 휴젤 등이 포함되어 있습니다.