KB자산운용 · KRX 바이오 TOP 10 지수 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,505원 +525 (+6.58% 상승) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.44% | -43.60% | -48.78% | -44.06% | -25.46% | — |
2026.08.03 기준 · 총 21종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 10.13% | 39,179,500 | 국내(코스닥) |
| 2 | 셀트리온 | 068270 | 9.27% | 35,846,400 | 국내(코스피) |
| 3 | 올릭스 | 226950 | 7.97% | 30,810,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 리가켐바이오 | 141080 | 7.62% | 29,487,500 | 국내(코스닥) |
| 5 | 파마리서치 | 214450 | 7.18% | 27,757,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | 에이비엘바이오 | 298380 | 6.58% | 25,450,800 | 국내(코스닥) |
| 7 | 한미약품 | 128940 | 6.47% | 25,012,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 에스티팜 | 237690 | 5.38% | 20,797,500 | 국내(코스닥) |
| 9 | 휴젤 | 145020 | 5.35% | 20,692,500 | 국내(코스닥) |
| 10 | 디앤디파마텍 | 347850 | 5.19% | 20,059,200 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0790% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5790% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1990% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 2원 | 0.00% |
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2원 | 0.00% |
이 투자신탁은 한국거래소가 산출·발표하는 “KRX 바이오 TOP 10 지수”를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 초과수익 실현을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 일정수준 이내에서 추종하면서 초과수익을 추구하도 록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 비교지수 구성종목을 기초로 포트폴리오를 구성합니다. 또한 초과수익 추구를 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행합니다. (가) 투자종목 선정 전략: 비교지수 구성 종목의 재무 및 경영 위험 등을 정성/정량적으로 분석하여 부실 종목 등 을 선제적으로 제외합니다. 또한 바이오산업에서의 시장 경쟁력/파이프라인 유망성/임상 및 기술이전 이벤트 등을 고려하여 종목 선정 및 비중을 조정할 수 있습니다. (나) 이벤트 대응 전략: 기업 분할, 합병, 유상증자, 신규상장 등 기업의 구조변화 이벤트가 발생할 경우 또는 대 규모 블록딜, 자사주 취득, KOSPI200 및 MSCI 지수 등의 리밸런싱 등 개별종목의 이벤트를 활용하여 투자 합니다. (다) 자산배분 전략: 산업 성장 국면에 따른 세부 업종 별 성장성 및 밸류에이션을 고려하여, 비교지수 대비 업종 별 비중을 탄력적으로 조정할 수 있습니다. ※비교지수: KRX 바이오 TOP 10 지수
| 종목명 | RISE 바이오TOP10액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Bio TOP10 Active |
| 종목코드 | 0000Z0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70000Z0003 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KRX 바이오 TOP 10 지수 |
| 기초지수(영문) | KRX Bio TOP 10 Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2024.12.24 |
| 상장주식수 | 5,600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |