한화자산운용 · FnGuide 한화그룹주 지수 추종 · 주식 > 전략 > 기업그룹
24,170원 -315 (-1.29% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0000J0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -20.35% | -41.48% | -31.90% | -2.78% | -7.02% | — |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 24.45% | 275,100,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 한화오션 | 042660 | 22.01% | 247,676,400 | 국내(코스피) |
| 3 | 한화시스템 | 272210 | 17.01% | 191,437,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 한화솔루션 | 009830 | 13.66% | 153,714,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화엔진 | 082740 | 8.16% | 91,767,500 | 국내(코스피) |
| 6 | 한화생명 | 088350 | 5.97% | 67,153,060 | 국내(코스피) |
| 7 | 한화비전 | 489790 | 5.31% | 59,724,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 한화투자증권 | 003530 | 1.69% | 18,994,550 | 국내(코스피) |
| 9 | 한화손해보험 | 000370 | 1.13% | 12,684,060 | 국내(코스피) |
| 10 | 한화갤러리아 | 452260 | 0.62% | 6,941,530 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0150% |
| 사무관리보수 | 0.0150% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0612% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2512% |
| 총보수·비용 | 0.2512% |
| 거래비용 | 0.0131% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.12% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 60원 | 0.29% |
(1) 운용전략 및 투자방침 ① 포트폴리오 구성전략 - 이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 산출하고 한국거래소를 통해 공표하는 “FnGuide 한화그룹주 지 수”를 기초지수로 하여, 구성종목과 구성비율을 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 계획입니다. 다만, 구성종목 중 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. - 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 국내주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하고, 집합투자증권 및 장내파생상품 등을 일부 편입하여 운용할 수 있으며 집합투자증권에의 투자, 증권의 대여 등을 실행할 수 있 습니다. 그러나 어떠한 경우에도 기초지수의 수익률과 유사한 수익률을 달성하고자 하는 본래의 투자 목적에는 변함이 없습니다. ② 포트폴리오 조정 이 투자신탁은 운용목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 환경변화에 대응하여 정기적 또는 수시로 신탁재산 내 운용종목을 교체 또는 조정하여 이 투자신탁의 투자수익률을 기초지수의 수익률과 유사하게 될 수 있도록 할 예정입니다. - 기초지수 구성종목의 정기적 또는 수시 교체시 - 기초지수 구성종목의 유상증자 등으로 인한 시가비중 변동시 - 신탁재산내 구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시 ③ 추적오차 발생 요인 이 투자신탁의 수익률은 다음과 같은 다양한 이유로 기초지수인 FnGuide 한화그룹주 지수의 수익률과 괴리(추 적오차)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 자산운용회사는 추적오차를 최소화하기 위하여 투자신탁 관련비용의 최 소화, 추적오차를 감안한 편입 종목수 조정 등의 다양한 보완방안을 실행할 예정이나, 불가피하게 최소한의 추 적오차가 발생할 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다. - 이 투자신탁과 관련된 제반 비용(투자신탁보수, 상장수수료, 연부과금 및 지수사용료 등)은 순자산가치를 감 소시켜 추적오차를 발생하게 합니다. - 신탁재산이 보유하고 있는 주식에서 발생하는 현금배당은 순자산가치를 증가시켜 추적오차를 발생하게 합니 다. - 기초지수 구성종목의 교체나 비율변경 등은 신탁재산내역을 조정하게 하며 이 과정에서 추적오차가 발생할 수 있습니다. - 신탁재산 내 구성종목 중 부도 등의 사유가 발생하는 경우 추적오차가 발생할 수 있습니다. ※ 상기 투자전략은 시장상황에 따라 변경될 수 있습니다. (2) 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 기초지수(추적대상지수)를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 기초지수 산출기관의 사정 변경, 새로운 기초지수 등장 등에 따라 이 기초지수는 다른 지수로 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 법령에서 정한 절차에 따라 공시될 예정입니다 ※ 기초지수(추적대상지수) : FnGuide 한화그룹주 지수 * 100%
| 종목명 | PLUS 한화그룹주 |
|---|---|
| 종목명(영문) | PLUS Hanwha Group |
| 종목코드 | 0000J0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70000J0003 |
| 운용사 | 한화자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 한화그룹주 지수 |
| 기초지수(영문) | FnGuide Hanwha Group Index |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 기업그룹 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.12.24 |
| 상장주식수 | 3,850,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |