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KODEX 미국S&P500필수소비재 분배금 453630

최근 12개월 분배율 1.77% · 4회 지급

분배금 지급 이력

지급이 완료된 이력만 수록합니다. 예정된 분배금은 제공하지 않습니다. 분배율은 지급 시점의 시가 대비 비율입니다.

KODEX 미국S&P500필수소비재(453630) 분배금 지급 이력 13건
지급기준일 실지급일 주당분배금 시가대비분배율 결산과표기준가
2026.07.31 2026.08.04 74원 0.00% 13,410.42
2026.04.30 2026.05.06 74원 0.58% 12,934.14
2026.01.30 2026.02.03 80원 0.62% 12,701.95
2025.10.31 2025.11.04 65원 0.57% 12,051.63
2025.07.31 2025.08.04 72원 0.61% 12,080.43
2025.04.30 2025.05.07 72원 0.59% 12,576.77
2025.01.31 2025.02.04 70원 0.57% 11,998.93
2024.10.31 2024.11.04 55원 0.47% 12,143.56
2024.07.31 2024.08.02 60원 0.53% 11,709.09
2024.04.30 2024.05.03 55원 0.50% 11,228.29
2024.01.31 2024.02.02 70원 0.67% 10,470.52
2023.10.31 2023.11.02 55원 0.57% 9,806.98
2023.07.31 2023.08.02 65원 0.64% 10,423.73