KB자산운용 · KAP 국채30년 TR 지수 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
12,295원 -245 (-1.95% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/451670 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.93% | -24.43% | -30.44% | -38.80% | -50.46% | -47.77% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_44E2_20260223 | KRYZTRSG2P06 | — | -38,897,032 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0790% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0280% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1280% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0100% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 201원 | 0.00% |
(1) 투자전략: 이 투자신탁은 국내채권 관련 파생상품 등을 주된 투자대상으로 하며, 한국자산평가가 발표 및 산출하는 KAP 국채 30년 총수익 지수를 기초지수로 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배 수로 연동하여 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 1) 운용의 기본방침: 이 투자신탁은 기초지수인 “KAP 국채 30년 총수익 지수”를 추종하는 것을 목적으로 기초지수와 연계된 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자할 계획입니다. 또한 효율적인 투자목적 달성을 위해 필요한 경우, 기초지수 관련 ETF 및 장내파생상품 등을 일부 매수할 수 있습니다. * 비교지수: KAP 레버리지 국채 30년 총수익 지수*100%
| 종목명 | RISE 국채30년레버리지(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE KTB 30Y Leverage (SYNTH) |
| 종목코드 | 451670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7451670004 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 국채30년 TR 지수 |
| 기초지수(영문) | KAP KTB 30Y TR Index |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2023.02.14 |
| 상장주식수 | 500,000주 |
| 1CU 단위 | 25,000 |