삼성자산운용(ETF) · NASDAQ 100 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
18,745원 +100 (+0.54% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/409820 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.45% | +7.64% | +15.11% | +18.19% | +37.53% | +90.69% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Ultra QQQ | QLD | 55.14% | 92,506,603 | 해외(미국) |
| 2 | 스왑(메리츠증권) | SWAP00000010 | 25.03% | 41,993,605 | 해외 |
| 3 | 스왑(한국투자증권) | SWAP00000007 | 19.83% | 33,265,688 | 해외 |
| 4 | 스왑(미래에셋증권) | SWAP00000005 | — | -2,368,130 | 해외 |
| 5 | 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | — | -28,691,834 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0911% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3911% |
| 총보수·비용 | 0.3911% |
| 거래비용 | 0.0786% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 122원 | 0.00% |
(1) 이 투자신탁은 NASDAQ Inc.에서 산출·발표하는 NASDAQ 100 Index(Price Return)지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양(陽) 2배수의 수익률로 추적하기 위하여 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등을 운용할 계획입니다. * 참고지수: NASDAQ100 Leveraged Index * 100% (2) 이 투자신탁은 기초지수의 일간변동률의 양(陽) 2배수의 수익률을 추종함에 있어 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수집합투자증권이며, 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산 관리가 수익구조의 핵심입니다. 이 외에도 기초지수 관련 집합투자증권에도 투자할 수 있습니다.
| 종목명 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX US NASDAQ100 Leverage(SYNTH H) |
| 종목코드 | 409820 |
| 표준코드(ISIN) | KR7409820008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 기초지수(영문) | NASDAQ 100 |
| 지수 산출기관 | NASDAQ |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2021.12.09 |
| 상장주식수 | 12,950,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |