NH-Amundi자산운용 · ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) 추종 · 기타 > 기타
11,355원 -10 (-0.09% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/401590 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.58% | +7.17% | -2.45% | -7.38% | +12.82% | +13.21% |
2026.08.03 기준 · 총 1종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권)_210929 | KRYZTRSB9W29 | — | -5,856,645 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4100% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3067% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8067% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0215% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 30원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 기초지수인 ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) (KRW 기준, 환헤지 안함)를 추종하는 것을 목적으로 기초지수와 연계된 장외파생상품(스왑 등)에 주로 투자할 계획입니다. 또한 지수수익률 추종을 위해 채권, 기초지수 관련 ETF 등에도 일부 투자할 수 있습니다. - 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않으므로 환율변동위험에 노출되며, 이 투자신탁의 1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동하게 됩니다. - 이 투자신탁은 거래상대방과의 장외스왑거래를 활용하여 기초지수를 추종하는 합성상장지수투자신탁이며, 이에 따라 거래상대방의 신용위험 관리 및 담보자산의 관리를 위해 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 순자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다. ※비교지수: ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) (원화환산) x 100%
| 종목명 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Global Carbon Futures (Synth) |
| 종목코드 | 401590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7401590005 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 기초지수(영문) | ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2021.09.30 |
| 상장주식수 | 510,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |