삼성자산운용(ETF) · S&P GSCI Crude Oil Index ER 추종 · 원자재 > 에너지 > 원유
22,025원 -825 (-3.61% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/261220 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +13.71% | -23.06% | +52.69% | +64.24% | +41.59% | +44.85% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crude Oil 2026 09 | CLU6 | 88.16% | 507,077,001 | 해외 |
| 2 | United States OIL ETF | USO | 11.84% | 68,126,964 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0551% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4051% |
| 총보수·비용 | 0.4051% |
| 거래비용 | 0.2739% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기 초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함에 있어 WTI원유 선물 또는 WTI원유 관 련 상장지수집합투자증권, WTI원유 선물 또는 WTI원유 현물 관련 장내파생상품 등에 분산투자 합니다. 특히, 기초지수를 추종함에 있어 WTI원유선물에 주로 투자할 예정이며 기초지수를 추종하는 상장지수집합투자증권 등을 추가로 편입할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외국통화표시자산에 대하여 환율변동 위험 회피를 위한 환헷지 전략을 기본적 으로 실시하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 그러나, 환헷지 수단인 통화관련 장내 또는 장 외파생상품의 급격한 가격 변동 및 외환관련 파생시장 혼란 발생시 등에는 헷지 거래가 전액 또는 일부 실행되지 못할 수 있습니다. 아울러, 외환시장의 급변동, 투자신탁 규모의 급증감, 해당 통화 거래의 여건 악화 및 환헷지 수단의 부족 또는 부재 등의 사유로 투자신탁재산의 일부 또는 전부가 환위험에 노출될 수 있습니다.
| 종목명 | KODEX WTI원유선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX WTIOILF(H) |
| 종목코드 | 261220 |
| 표준코드(ISIN) | KR7261220008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P GSCI Crude Oil Index ER |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Crude Oil Index ER |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 에너지 > 원유 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.12.27 |
| 상장주식수 | 2,250,000주 |
| 1CU 단위 | 25,000 |