삼성자산운용(ETF) · S&P GSCI Crude Oil Index ER 추종
26.09.23 기준26,095원 ▼ 1,250 (4.57%)
1개월 수익률 +8.57% · NAV +6.60%
KODEX WTI원유선물(H)NAV 코스피200
| 1일 | -4.57% |
|---|---|
| 1주 | -10.45% |
| 1개월 | +7.45% |
| 3개월 | +28.74% |
| 6개월 | +8.14% |
| 연초 이후 | +94.59% |
| 1년 | +83.12% |
1년 누적 순유입 -817.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | +21.5억원 |
| 1개월 | -77.6억원 |
| 3개월 | -199.6억원 |
| 6개월 | -925.4억원 |
| 연초 이후 | -1,250.6억원 |
| 1년 | -817.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 Crude Oil 2026 11CLX6 | 85.80% | 568,846,830 | 4.53 | 해외 |
| 2위 United States OIL ETFUSO | 14.20% | 94,139,845 | 467.82 | 해외(미국 기타) |
| 파생 2026-10 달러선물KR4A756A0000 | 파생 | -597,336,605 | -43.93 | 기타 |
약 한 달 전인 2026.08.26 시점과 견줘 그 뒤 새로 담기 시작했거나 보유에서 완전히 빠진 종목입니다. 비중이 줄어 순위가 내려간 것은 편출이 아니므로 포함하지 않습니다. 창을 하루가 아니라 한 달로 잡은 이유는, 직전 거래일만 보면 변동이 있는 ETF 가 전체의 8분의 1뿐이라 대부분의 종목에서 아무것도 보이지 않기 때문입니다. 두 시점의 순변화라 중간에 빠졌다 되돌아온 종목은 '변동 없음'으로 잡히고, 만기마다 갈아타는 선물과 현금성 자산은 뺐습니다.
원유 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
원유 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 2종목 중 등수입니다.
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX WTI원유선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX WTIOILF(H) |
| 종목코드 | 261220 |
| 표준코드(ISIN) | KR7261220008 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | S&P GSCI Crude Oil Index ER |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Crude Oil Index ER |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 에너지 > 원유 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2016.12.27 |
| 상장주식수 | 192.5만주 |
| 1CU 단위 | 25,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3090% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0551% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4051% |
| 총보수·비용 | 0.4051% |
| 거래비용 | 0.2739% |
퇴직연금 적립금으로는 담을 수 없는 상품으로 분류돼 있습니다. 연금저축 계좌는 아래 표에서 따로 확인하십시오.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
이 상품은 WTI 원유 선물과 원유 관련 상장지수집합투자증권, 원유 현물 관련 장내파생상품 등에 분산투자해 원유 가격 흐름에 따라 움직이도록 설계된 상품입니다. S&P GSCI Crude Oil ER를 그대로 1배 추종하는 정방향 상품으로, 원유시장이 오르면 같은 방향으로, 내려가면 반대 방향이 아니라 함께 움직이는 성격입니다. 해외 원자재, 그중에서도 원유에 투자하는 상품이며, 주로 WTI원유선물에 비중을 두고 운용합니다. 운용 방식은 패시브이며, 외국통화표시자산에 대해 환율변동 위험을 줄이기 위한 환헷지를 기본적으로 실시합니다. 일반적으로 국제유가에 관심이 있거나 에너지 가격 흐름에 따라 자산을 배분하려는 투자자가 찾기 쉬운 상품입니다. 원유 관련주처럼 직접 종목을 고르기보다, 원유 가격 자체에 간접적으로 투자하고 싶을 때 활용하기 좋습니다.