미래에셋자산운용 · S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER 추종 · 원자재 > 에너지 > 원유
6,430원 -250 (-3.74% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/130680 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15.23% | -21.59% | +56.45% | +68.10% | +44.82% | +43.05% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUDE OIL FUT NYMX SEPT 2026 | CLU6 | 90.88% | 307,257,715 | 해외 |
| 2 | UNITED STATES OIL FUND LP | USO | 9.12% | 30,820,457 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7400% |
| 총보수·비용 | 0.7400% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 27원 | 0.00% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P GSCI® Crude Oil Enhanced Index Excess Return”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 원유관련장내파생상품에 주로 투자하여 기초지수의 수익률 추종을 목적으로 합니다. ※S&P GSCI® Crude Oil Enhanced Index Excess Return 그러나, 기초지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자, 판매회사 및 한국금융투자협회의 인터넷홈페이지와 집합투자업자, 판매회사의 본 지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 통하여 수익자에게 통보하여야 합니다. ※ S&P GSCI® Crude Oil Enhanced Index Excess Return
| 종목명 | TIGER 원유선물Enhanced(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER WTI Futures |
| 종목코드 | 130680 |
| 표준코드(ISIN) | KR7130680002 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 에너지 > 원유 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2010.08.02 |
| 상장주식수 | 2,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |