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RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 분배금 241390

최근 12개월 분배율 2.49% · 2회 지급

분배금 지급 이력

지급이 완료된 이력만 수록합니다. 예정된 분배금은 제공하지 않습니다. 분배율은 지급 시점의 시가 대비 비율입니다.

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합(241390) 분배금 지급 이력 9건
지급기준일 실지급일 주당분배금 시가대비분배율 결산과표기준가
2026.06.09 2026.06.11 250원 1.54% 10,227.85
2025.12.09 2025.12.11 130원 0.95% 10,397.84
2025.06.09 2025.06.11 130원 1.07% 10,551.08
2024.12.09 2024.12.11 120원 1.04% 10,505.00
2024.06.07 2024.06.11 120원 1.01% 10,362.44
2023.12.08 2023.12.12 130원 1.12% 10,304.20
2023.06.08 2023.06.12 100원 0.86% 10,272.64
2022.12.08 2022.12.12 101원 0.91% 10,162.03
2022.06.09 2022.06.13 102원 0.91% 10,200.25