한국투신운용(ETF) · CSI 300 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
4,405원 -130 (-2.87% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/219900 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.32% | -15.69% | -3.50% | -4.45% | +38.09% | +89.87% |
2026.08.03 기준 · 총 4종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD | 83188 | 58.27% | 21,292,752 | 해외(홍콩) |
| 2 | ACE 중국본토CSI300 | 168580 | 41.73% | 15,250,950 | 국내(코스피) |
| 3 | 스왑(키움증권) | SWAP00000011 | — | -27,656,503 | 해외 |
| 4 | 스왑(NH투자증권) | SWAP00000004 | — | -54,644,913 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0700% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0400% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1692% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6692% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.1227% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 37원 | 0.00% |
- 이 투자신탁은 CSI300(China Securities Index 300) 원화환산지수의 일간수익률의 양(+)의 2배수에 연동하여 운용하는 것을 목표로 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 일간변동률의 양(+)의 2배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 일간수익률 양(+)의 2배 성과와 연동하기 위하여 중국본토에 상장된 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품(Swap) 등에 주로 투자합니다. - 장외파상생품 거래에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하지 아니하도록 담보설정 등을 함으로써 거래상대방의 신용위험을 일정 수준에서 제한할 예정입니다 - 동 지수수익률 추종을 위해 중국관련 집합투자증권, 중국 주식 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 비교지수 : [(CSI300 × CNYKRW × 100%)] ※ 비교지수 : [(CSI300 × CNYKRW × 100%)]
| 종목명 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | ACE SYNTH-China Leverage |
| 종목코드 | 219900 |
| 표준코드(ISIN) | KR7219900008 |
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
| 기초지수 | CSI 300 |
| 기초지수(영문) | CSI 300 |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2015.05.28 |
| 상장주식수 | 1,400,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |