미래에셋자산운용 · CSI 300 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
25,525원 -1,180 (-4.42% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/204480 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26.37% | -18.22% | -7.16% | -5.31% | +36.68% | +89.28% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260511-07 | KRYZTRSG5B07 | — | -4,262,736 | 해외 |
| 2 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260511-01 | KRYZTRSG5B01 | — | -13,551,188 | 해외 |
| 3 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260511-02 | KRYZTRSG5B02 | — | -18,228,587 | 해외 |
| 4 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260511-04 | KRYZTRSG5B04 | — | -55,257,996 | 해외 |
| 5 | 차이나CSI300레버리지(합성) TRS 260624-02 | KRYZTRSG6Q02 | — | -73,664,263 | 해외 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5190% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0500% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.6300% |
| 총보수·비용 | 0.7440% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 220원 | 0.00% |
(1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침) 이 투자신탁은 CSI(China Securities Index Co., Ltd.)가 발표하는 “CSI 300 지수”를 기초지수로 하여 기초지수의 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하는 것을 목적으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 중국본토에 상장된 주식관련 집합투자증권 및 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 투자신탁의 일간수익률이 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하도록 운용합니다. ※ “일간” “일일” “하루”란 이 투자신탁의 기초자산이 거래되는 거래소의 전날 장 마감시점과 다음날 장 마감시 점을 기준으로 합니다. ※ 기초지수 : : CSI 300 지수(원화환산) - 산출기관 : China Securities Index Co., Ltd. - 지수개요: 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액.유동성.거래량.재무현황 등을 고려하 여 선정한 300종목으로 구성 - 산출방식 : 유동주식수 가중 시가총액방식 - 정기변경: 매 6개월(1월초, 7월초) - 기준일 및 기준지수 : 2004.12.31 = 1,000pt ※ 기초지수 : : CSI 300 지수(원화환산)
| 종목명 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER SYNTH-CHINA A LEVERAGE |
| 종목코드 | 204480 |
| 표준코드(ISIN) | KR7204480008 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | CSI 300 |
| 기초지수(영문) | CSI 300 |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2014.09.01 |
| 상장주식수 | 3,720,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |