미래에셋자산운용 · S&P GSCI Precious Metals Index(TR) 추종 · 원자재 > 금속 > 혼합
16,950원 -105 (-0.62% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/139320 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3.75% | -13.03% | -19.97% | -11.60% | +19.79% | +50.40% |
2026.08.03 기준 · 총 5종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD 100 OZ FUT COMEX DEC 2026 | GCZ6 | 83.44% | 713,629,440 | 해외 |
| 2 | SILVER FUT COMEX SEPT 2026 | SIU6 | 6.70% | 57,273,402 | 해외 |
| 3 | SPDR GOLD SHARES | GLD | 6.42% | 54,928,196 | 해외(미국) |
| 4 | ISHARES SILVER TRUST | SLV | 3.44% | 29,434,724 | 해외(미국) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7500% |
| 총보수·비용 | 0.7500% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 56원 | 0.00% |
이 투자신탁은 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s)가 발표하는 “S&P GSCI® Precious Metals Index Total Return”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 귀금속관련장내파생상품에 주로 투자합니다. 지수: S&P GSCI Precious Metals Index Total Return - 산출기관 : 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s) - 구성종목 : 2종목 . 금, 은 - 지수개요 : 1) 미국상품거래소(COMEX, Commodity Exchange)에 상장된 귀금속선물가격 움직임을 나타내는 지수. 2) 종목당 비중은 세계 경제에서의 상대적 중요성을 감안하여 세계 생산량 기준으로 결정 - 거래시장 및 롤오버 방식 매월 5일째 영업일부터 9일째 영업일(Roll period, 이연기간)에 사 전에 정해진 롤오버 스케줄에 따라 진행됨 * 롤오버에 대한 구체적인 방법은 다음 페이지 예를 참조하시기 바 랍니다. ※ 롤오버효과란?(Roll Over Effect) : 이 투자신탁은 선물에 투자하므로 롤오버효과의 영향을 받습니다. - 만기가 있는 선물(Futures)에 투자함에 따라 차월물로 재투자하는 과정에서 발생하는 비용효과로서, 중 개수수료, 근월물과 차월물간의 가격차에 따라 발생하는 손실(콘탱고)/이익(백워데이션) 등을 말합니다. - 콘탱고(Contango) = “근월물가격 < 차월물가격” - 백워데이션(Backwardation) = “근월물가격 > 차월물가격” ※ 지수소개 : S&P GSCI® Precious Metals Index Total Return
| 종목명 | TIGER 금은선물(H) |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER GOLD&SILVER |
| 종목코드 | 139320 |
| 표준코드(ISIN) | KR7139320006 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | S&P GSCI Precious Metals Index(TR) |
| 기초지수(영문) | S&P GSCI Precious Metals Index(TR) |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 해외기타 |
| 자산 분류 | 원자재 > 금속 > 혼합 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2011.04.08 |
| 상장주식수 | 2,200,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |