삼성자산운용(ETF) · iSelect 방산 TOP10 지수(Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
5,560원 -80 (-1.42% 하락) 2026.08.03 종가 기준
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2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -42.38% | -65.71% | -60.85% | -34.24% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 17종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 방산TOP10 | 0080G0 | 18.09% | 163,756,800 | 국내(코스피) |
| 2 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 17.83% | 161,392,000 | 국내(코스피) |
| 3 | 한국항공우주 | 047810 | 17.65% | 159,761,500 | 국내(코스피) |
| 4 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | 16.68% | 150,984,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대로템 | 064350 | 12.76% | 115,516,800 | 국내(코스피) |
| 6 | 한화시스템 | 272210 | 6.94% | 62,875,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 2026-08 LIG디펜스앤에어로스페이스개별선 | KR4ADB680000 | 5.47% | 49,542,000 | 기타 |
| 8 | 풍산 | 103140 | 1.94% | 17,586,400 | 국내(코스피) |
| 9 | 인텔리안테크 | 189300 | 0.99% | 8,962,800 | 국내(코스닥) |
| 10 | 아이쓰리시스템 | 214430 | 0.97% | 8,746,300 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.5990% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0760% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.6400% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7160% |
| 총보수·비용 | 0.7160% |
| 거래비용 | 0.9479% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 불가 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 불가 | — |
레버리지·인버스 상품은 규정상 퇴직연금 편입이 불가합니다.
(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출·발표하는 'iSelect K방산TOP10 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. * 참고지수: iSelect K방산TOP10레버리지 지수 * 100% 2) 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중에서 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 기초지수의 일간변동률 양(陽)의 2배수에 연동하는 포트폴리오 구성에 적합한 종목과 비중을 결정하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 또한, iSelect K방산TOP10 지수와 상관관계가 높은 주식관련 파생상품, 증권의 차입, 환매조건부증권의 매도 등 기타 효율적인 방법을 활용하여 투자목적을 달성할 예정입니다. □ 기초지수명: iSelect K방산TOP10 지수 ※ 비교지수 : 이 투자신탁은 비교지수를 사용하지 않습니다.
| 종목명 | KODEX 방산TOP10레버리지 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX Defense TOP10 Leverage |
| 종목코드 | 0100K0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70100K0009 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | iSelect 방산 TOP10 지수(Price Return) |
| 기초지수(영문) | iSelect Defense TOP10 Index |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.09.16 |
| 상장주식수 | 5,600,000주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |