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KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 분배금 0005A0

최근 12개월 분배율 12.47% · 12회 지급

분배금 지급 이력

지급이 완료된 이력만 수록합니다. 예정된 분배금은 제공하지 않습니다. 분배율은 지급 시점의 시가 대비 비율입니다.

KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM(0005A0) 분배금 지급 이력 19건
지급기준일 실지급일 주당분배금 시가대비분배율 결산과표기준가
2026.07.31 2026.08.04 126원 0.00% 10,529.21
2026.06.30 2026.07.02 132원 1.25% 11,114.41
2026.05.29 2026.06.02 131원 1.24% 11,245.72
2026.04.30 2026.05.06 124원 1.26% 10,696.71
2026.03.31 2026.04.02 121원 1.28% 10,277.31
2026.02.27 2026.03.04 119원 1.24% 10,292.83
2026.01.30 2026.02.03 123원 1.25% 10,493.50
2025.12.30 2026.01.05 125원 0.00% 10,658.26
2025.11.28 2025.12.02 122원 1.23% 10,675.83
2025.10.31 2025.11.04 120원 1.22% 10,764.60
2025.09.30 2025.10.02 119원 1.24% 10,297.62
2025.08.29 2025.09.02 116원 1.26% 10,085.44
2025.07.31 2025.08.04 115원 1.26% 10,090.64
2025.06.30 2025.07.02 110원 1.23% 9,431.79
2025.05.30 2025.06.04 108원 1.23% 9,239.59
2025.04.30 2025.05.07 105원 1.21% 9,114.43
2025.03.31 2025.04.02 120원 1.28% 9,784.51
2025.02.28 2025.03.05 90원 0.94% 9,783.03
2025.01.31 2025.02.04 114원 1.15% 10,010.14