키움투자자산운용 · KIS TIPS 지수 (Total Return) 추종 · 채권 > 국공채 > 장기
112,850원 -145 (-0.13% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/430500 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.22% | -0.30% | +0.66% | -0.63% | -3.46% | -0.80% |
2026.08.03 기준 · 총 3종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | KR103503GC64 | 37.41% | 390,541,401 | 기타 |
| 2 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | KR103503GE62 | 31.92% | 333,242,091 | 기타 |
| 3 | 물가연동국고채권01125-3606(26-4) | KR103502GG61 | 30.66% | 320,048,964 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0487% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1987% |
| 총보수·비용 | 0.1987% |
| 거래비용 | 0.0007% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 1,325원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 1,500원 | 0.00% |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 1,500원 | 1.48% |
이 투자신탁은 KIS 자산평가에서 산출하여 발표하는 KIS TIPS(TR)지수를 기초지수로 하여, 추적대상지수에 편입된 물가연동국채*에 주로 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. * 물가연동국채란? - 국내 물가연동국채는 소비자물가지수(CPI)에 연동된 만기 10 년물 국채로 2 년에 한번씩 발행 - 표면이자율 자체는 만기까지 변하지 않으나, 원금이 물가에 연동되어 변동하는 형태로 두달 전 전월비 물가상승률을 원금에 반영 ※ 비교지수 : KIS TIPS(TR) 지수* 100%
| 종목명 | KIWOOM 물가채KIS |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM TIPS KIS |
| 종목코드 | 430500 |
| 표준코드(ISIN) | KR7430500009 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | KIS TIPS 지수 (Total Return) |
| 기초지수(영문) | KIS TIPS Index (Total Return) |
| 지수 산출기관 | KIS 채권평가 |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 장기 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.05.31 |
| 상장주식수 | 100,000주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |