KB자산운용 · FnGuide 중소형고배당포커스지수(시장가격지수) 추종 · 주식 > 전략 > 배당
16,750원 -420 (-2.45% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/281990 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.91% | -17.71% | -4.34% | +8.41% | +12.79% | +55.02% |
2026.08.03 기준 · 총 69종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원랜드 | 035250 | 5.93% | 50,715,000 | 국내(코스피) |
| 2 | 미스토홀딩스 | 081660 | 4.23% | 36,210,300 | 국내(코스피) |
| 3 | 제일기획 | 030000 | 4.20% | 35,929,140 | 국내(코스피) |
| 4 | 동서 | 026960 | 3.95% | 33,787,500 | 국내(코스피) |
| 5 | 에스원 | 012750 | 3.58% | 30,616,000 | 국내(코스피) |
| 6 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 3.57% | 30,513,850 | 국내(코스피) |
| 7 | F&F | 383220 | 3.38% | 28,899,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 에스엘 | 005850 | 3.27% | 27,984,100 | 국내(코스피) |
| 9 | 한국가스공사 | 036460 | 3.20% | 27,353,300 | 국내(코스피) |
| 10 | 영원무역 | 111770 | 3.10% | 26,551,800 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4100% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0280% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.44%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 32원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 270원 | 1.31% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.46% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.67% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 300원 | 2.47% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 320원 | 2.90% |
이 투자신탁은 FnGuide가 산출하는 FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수(FnGuide Mid-Small Cap High Dividend Focus Index)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 1) 운용의 기본방침: FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수(이하 ‘기초지수’라 합니다.)를 완전복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. 다만. 구성종목 중에서 부도 리스크, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 종목군을 부분 복제하여 투자할 수 있습니다. 2) 포트폴리오 구성방안: 기본적으로 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 필요에 따라 기초지수에 포함되어 있는 주식 중 부도 가능성, 유동성, 추적오차 등을 감안하여 부분복제 방식으로 포트폴리오를 구성 할 수 있습니다. 이 경우 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 또한, 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 신탁계약서에서 정하는 범위 내에서 실행할 수 있습니다. 3) 포트폴리오 조정: 다음과 같은 다양한 주식시장 환경변화 또는 투자대상 종목의 환경변화에 대응하여 수시 또는 정기적으로 신탁재산 내 주식 및 주가지수선물의 투자비중 조정, 투자종목 교체 혹은 비율을 조정할 수 있습니다. 이와 같은 지속적인 포트폴리오 조정을 통하여 수익률을 기초지수의 수익률과 동일하거나 유사한 수익률이 되도록 투자신탁재산을 운용할 예정입니다. (가) 기초지수 구성종목의 정기 또는 수시 교체 시 (나) 투자신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 부도 발생 시 (다) 신탁재산에 포함되어 있는 구성종목의 합병, 분할 등의 사유 발생 시 (라) 기초지수 구성종목의 유상증자 또는 CB전환 등으로 인한 시가비중 변동 시 (마) 관련 법령.규정의 개정으로 주식 현물 투자 비율의 제한이 완화될 경우 ※ 비교지수 : FnGuide 중소형 고배당 포커스 지수
| 종목명 | RISE 중소형고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Mid Small High Dividend |
| 종목코드 | 281990 |
| 표준코드(ISIN) | KR7281990002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 중소형고배당포커스지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Mid Small Cap High Dividend Focus Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.11.02 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |