KB자산운용 · FnGuide 중소형고배당포커스지수(시장가격지수) 추종
26.09.23 기준17,480원 ▼ 230 (1.30%)
1개월 수익률 -1.16% · NAV -0.39%
RISE 중소형고배당NAV 코스피200
| 1일 | -1.30% |
|---|---|
| 1주 | -1.05% |
| 1개월 | +1.04% |
| 3개월 | +4.95% |
| 6개월 | -3.59% |
| 연초 이후 | +13.14% |
| 1년 | +14.36% |
1년 누적 순유입 -25.1억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | -46.0억원 |
| 연초 이후 | -17.4억원 |
| 1년 | -25.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 강원랜드035250 | 5.70% | 49,576,500 | 3,450.00 | 국내(코스피) |
| 2위 에스원012750 | 4.12% | 35,862,000 | 430.00 | 국내(코스피) |
| 3위 동서026960 | 3.88% | 33,787,500 | 1,325.00 | 국내(코스피) |
| 4위 제일기획030000 | 3.85% | 33,461,740 | 1,898.00 | 국내(코스피) |
| 5위 미스토홀딩스081660 | 3.48% | 30,275,500 | 802.00 | 국내(코스피) |
| 6위 한국앤컴퍼니000240 | 3.46% | 30,085,800 | 1,223.00 | 국내(코스피) |
| 7위 KCC002380 | 3.28% | 28,517,500 | 61.00 | 국내(코스피) |
| 8위 한국가스공사036460 | 3.27% | 28,425,200 | 794.00 | 국내(코스피) |
| 9위 에스엘005850 | 2.99% | 26,026,800 | 529.00 | 국내(코스피) |
| 10위 F&F383220 | 2.83% | 24,591,500 | 359.00 | 국내(코스피) |
중형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
중형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 5종목 중 등수입니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 2.63%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 32원 | 0.19% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 270원 | 1.31% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.46% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.67% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 300원 | 2.47% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 320원 | 2.90% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 32원 | 0.19% | 11,127.84 |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 270원 | 1.31% | 11,382.51 |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 80원 | 0.46% | 11,174.38 |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 100원 | 0.67% | 11,063.69 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 300원 | 2.47% | 11,334.34 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 320원 | 2.90% | 11,163.76 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 380원 | 3.50% | 11,185.32 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 330원 | 2.62% | 11,153.79 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 300원 | 2.50% | 11,112.85 |
| 종목명 | RISE 중소형고배당 |
|---|---|
| 종목명(영문) | RISE Mid Small High Dividend |
| 종목코드 | 281990 |
| 표준코드(ISIN) | KR7281990002 |
| 운용사 | KB자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide 중소형고배당포커스지수(시장가격지수) |
| 기초지수(영문) | FnGuide Mid Small Cap High Dividend Focus Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2017.11.02 |
| 상장주식수 | 55.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1100% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.4100% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0280% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide 중소형고배당포커스를 따라 국내 주식 가운데 배당 성향이 높은 중소형 종목에 투자합니다. 중소형 고배당주, 즉 배당주 가운데 규모가 크지 않은 종목들을 골라 담는 성격이라 일반적으로 배당을 챙기면서 국내 주식에 분산하고 싶은 투자자들이 찾기 쉽습니다. 지수를 그대로 1배로 따라가는 정방향 상품이며, 실물(패시브) 방식으로 운용합니다. 시장은 국내, 구체적으로 코스피와 코스닥 상장 종목을 대상으로 합니다. 상위 보유종목을 보면 강원랜드, 미스토홀딩스, 제일기획, 에스원, 동서, 한국앤컴퍼니, 에스엘, F&F, KCC, 한국가스공사 등이 포함돼 있어 배당주 중심의 포트폴리오 성격을 짐작할 수 있습니다. 따라서 이 상품은 국내 중소형 고배당주에 한 번에 나눠 담으려는 투자자나 배당 중심의 주식 투자를 원하는 사람에게 맞는 상품입니다.