DB자산운용 · KAP 26-09 특수채 지수(총수익) 추종 · 채권 > 국공채 > 중기
106,170원 +10 (+0.01% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/465780 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.28% | +0.65% | +1.37% | +1.53% | -0.51% | +0.24% |
2026.08.03 기준 · 총 10종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지주택채권(용지)23-09 | KR356101DD90 | 11.03% | 11,248,348 | 기타 |
| 2 | 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C | KR381004GEB6 | 10.25% | 10,455,628 | 기타 |
| 3 | 한국철도공사245 | KR354603GDC8 | 10.25% | 10,451,090 | 기타 |
| 4 | 산금24신이0200-1125-2 | KR310219GEB6 | 10.24% | 10,446,926 | 기타 |
| 5 | 농업금융채권(은행)2023-10이3Y-D | KR381004GDA0 | 10.23% | 10,437,528 | 기타 |
| 6 | 도로공사781 | KR350701GBB0 | 10.23% | 10,431,858 | 기타 |
| 7 | 수산금융채권(일반)07-11이표60-08호 | KR380702GBB2 | 10.23% | 10,430,197 | 기타 |
| 8 | 수산금융채권(은행)24-10이2-15 | KR380602GEA0 | 10.20% | 10,405,285 | 기타 |
| 9 | 농금채(중앙회)2024-10이2Y-C | KR381103GEA8 | 10.20% | 10,400,363 | 기타 |
| 10 | 농금채(중앙회)2024-1이3Y-C | KR381103GE19 | 7.15% | 7,289,493 | 기타 |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0490% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0050% |
| 사무관리보수 | 0.0050% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0200% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0600% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0800% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0027% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 100%까지 |
안전자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 100%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.00%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 2,940원 | 0.00% |
| 2024.12.30 | 2025.01.03 | 3,250원 | 0.00% |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 140원 | 0.14% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략 이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 26-09 특수채 지수(총수익)”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ㅇ 이 투자신탁은 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며 2026 년 9 월 17 일까지를 투자신탁의 존속기한으로 하여 운용합니다. ㅇ 이 투자신탁은 비교지수의 구성종목인 2026 년 9 월에서 12 월에 만기가 도래하는 채권 중 신용등급이 AAA 등급인 특수채 위주로 투자하여 회사채 대비 안정적인 수익률을 추구합니다. 다만, 액티브 상장지수펀드로서 비교지수 대비 초과성과를 위해 종목 선별 전략을 활용하며, 이를 통해 금리 및 스프레드 변동 리스크는 축소하되 목표 수익률 달성을 추구합니다. ㅇ 포트폴리오 구성 - 포트폴리오를 구축하기 위한 전략은 당사의 채권운용전략을 기초로 하여 비교지수(BM) 분석과 시장, 종목 리서치를 기반으로 하여 포트폴리오를 구축합니다. - 만기가 있는 상품으로 예상되는 목표수익률에 달성할 수 있도록 초기 포트폴리오를 구성하여 운용할 계획입니다. - 기초 포트폴리오는 특수채에 주로 투자하므로 RP 매도 전략의 담보자산으로 활용 가능합니다. - 펀드 존속기한과 유사한 만기의 채권 간 스프레드 분석을 통해 투자 메리트 높은 종목 선별하여 동일 등급 내 만기예상수익률이 높아 상대적으로 투자 매력 높은 종목 위주로 편입할 예정입니다. - 시장상황의 급변으로 인해 목표한 운용계획과 다르게 운용이 될 가능성이 있으나 목표한 범위 내에서 안정적인 수익이 발생할 수 있도록 포트폴리오를 구성하여 운용할 예정입니다. - 현물 채권의 경우 매도시 비용이 발생함에 따라 자산의 매매는 최소화하여 운용할 계획입니다. 따라서 본 ETF는 예상만기 이내의 채권에 주로 투자할 계획입니다. 다만 ETF 만기 전에 채권 만기가 지속적으로 도래하게 된다면 유동성 자금의 비중이 지나치게 높아질 우려가 있습니다. 또한 지수방법론에 의하면 ETF 의 예상만기일(상장폐지일) 대비 기초지수 구성종목의 만기가 최대 3.5 개월을 초과할 수도 있습니다. 따라서 적절한 추적오차 관리를 위해 ETF 예상만기일(상장폐지)를 초과하는 채권에 투자 할 수 있습니다. 이러한 경우 ETF 만기 후 3 개월 이내에 만기가 도래하여 유동성이 풍부하고 손익변동성이 낮을 것으로 예상되는 채권에 투자할 계획입니다. ㅇ 초과수익 창출을 위한 보조전략 - 추가수익 확보를 위한 보조전략으로 보유한 자산을 담보로 RP 매도를 통한 유동성 및 채권 등의 자산에 추가 투자하여 수익률을 높이는 운용할 계획입니다. RP 매도 포지션은 시장환경 및 상황에 따라 보조적인 전략으로 활 용 계획이며, 해당 전략 활용 시 기준금리 변화, RP 금리의 변화 및 시장 금리의 변화 등을 전반적으로 고려하여 비율을 조절할 계획입니다. - RP 매도 포지션을 통해서는 단기로(1 일물) 조달하여 그보다 만기가 긴 채권 및 유동자산 등에 투자할 예정이며, 이는 시장환경에 따라 투자 되는 만기가 조절할 수 있습니다. 전체적인 포트폴리오의 매매비용 등을 축소하여 안정적인 수익을 달성하는 것으로 목표로 하고 있으며, 설정/환매에 유동성 자산 비율 조정 및 보유자산 매매를 통해 대응할 계획입니다. - 이 투자신탁은 집합투자규약에서 정한 한도 내로 증권사, 펀드 등 다양한 대차 수요자를 대상으로 대차거래를 진행할 수 있습니다. ※ 비교지수 : KAP 26-09 특수채 지수(총수익)
| 종목명 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | Mighty 26-09 Special Bond Active |
| 종목코드 | 465780 |
| 표준코드(ISIN) | KR7465780005 |
| 운용사 | DB자산운용 |
| 기초지수 | KAP 26-09 특수채 지수(총수익) |
| 기초지수(영문) | KAP 26-09 Special Bond Index(TR) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 국공채 > 중기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2023.09.21 |
| 상장주식수 | 963,000주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |