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1Q 엔비디아고정미국AI반도체 0256C0

하나자산운용 · iSelect 엔비디아고정미국AI반도체 추종

26.10.23 기준

9,940원 ▼ 115 (1.14%)

시 9,785원 고 9,940원 저 9,690원 NAV 9,752.42원 괴리율 +1.92% 거래대금 8,008.3만원

1Q 엔비디아고정미국AI반도체 최근 4거래일 종가 흐름. 2026.10.20 10,030원에서 2026.10.23 9,940원. 최고 10,310원 최저 9,940원. 2026.10 10.23 최근 4거래일 최고 10,310원 최저 9,940원

수익률 이 차트가 보여 주는 것이 ETF 가 시장보다 더 갔는지 덜 갔는지 한눈에 봅니다. 고른 구간의 시작일을 0% 로 놓고 그 뒤 수익률을 그립니다. 기본은 1개월이며 버튼으로 바꿉니다.같은 축에 코스피200 을 겹칩니다. 원 단위 종가가 아니라 수익률로 그리는 이유는 크기가 다른 둘을 한 축에 놓기 위해서입니다.점선은 NAV(순자산가치) 기준 수익률입니다. 둘은 붙어 다니는 것이 정상이고, 벌어지는 구간이 시장가격이 실제 가치에서 떨어진 때입니다.분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.아래 '기간별 수익률 보기' 를 열면 1일부터 1년까지 구간별 수익률을 숫자로 볼 수 있습니다. 26.10.23 기준

1개월 수익률 -0.90% · NAV -3.85%

1Q 엔비디아고정미국AI반도체 누적 수익률1Q 엔비디아고정미국AI반도체 누적 수익률 -0.90%, NAV 기준 -3.85%. 2026.10.20부터 2026.10.23까지 일 단위입니다.-4%0%+3%2026.10.202026.10.212026.10.222026.10.23

1Q 엔비디아고정미국AI반도체NAV 코스피200

기간별 수익률 보기
1Q 엔비디아고정미국AI반도체(0256C0) 기간별 수익률
1일 -1.14%

자금 순유입 자금 순유입시장이 아니라 사람들이 실제로 넣고 뺀 돈만 봅니다. ETF 에 실제로 들어오고 나간 금액입니다. 상장좌수가 늘면 그만큼 새로 설정된 것이고, 줄면 환매된 것입니다.가격이 올라 순자산이 커진 것과는 다릅니다. 순자산은 시장이 오르내려도 바뀌지만, 순유입은 사람들이 실제로 사고 판 결과만 반영합니다.계산은 상장좌수 증감 × 좌당 순자산입니다. 좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있습니다.해외 자산 ETF 는 환율·NAV 기준시점 때문에 다른 곳에서 집계한 값과 1% 내외 차이가 날 수 있습니다.아래 막대는 하루치 순유입이며, 몰린 날을 알아보게 하려고 막대 높이는 제곱근으로 눌러 그렸습니다. 높이 비율이 곧 금액 비율은 아닙니다. 26.10.23 기준

1년 누적 순유입 0원

1Q 엔비디아고정미국AI반도체 누적 순유입1Q 엔비디아고정미국AI반도체 최근 1년 누적 순유입 0원. 2026.10.21부터 2026.10.23까지 일별입니다.0일별2026.10.212026.10.222026.10.23
기간별 순유입 보기
1Q 엔비디아고정미국AI반도체 기간별 자금 순유입
1일 0원
1주 0원
1개월 0원
3개월 0원
6개월 0원
연초 이후 0원
1년 0원

기간별 순유입 전체 보기

주요 지표 기준가와 시장가격사고판 값(시장가격)과 담고 있는 가치(NAV)를 나란히 봅니다. 시장가격은 사람들이 실제로 사고판 값이고, NAV 는 담고 있는 자산의 가치입니다. NAV(순자산가치)ETF 가 담고 있는 자산의 실제 가치를 1주로 나눈 값. 시장에서 거래되는 가격과는 다를 수 있습니다. iNAV(실시간 추정 기준가)ETF 가 담은 자산의 지금 가격으로 장중 계속 산출되는 값. NAV 는 전일 종가 기준으로 하루 한 번 나오지만 iNAV 는 실시간이라, 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 괴리율시장 가격이 NAV 보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 비율. 양수면 실제 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. 26.10.23 기준

  • NAV(순자산가치)9,752.42원
  • 괴리율+1.92%
  • 순자산총액165.7억원
  • 시가총액168.9억원
  • 총보수(연)0.4900%
  • 분배금 지급(연)0회
  • 거래량8,147주
  • 거래대금8,008.3만원
  • 상장일2026.10.20

구성종목 10종목 구성종목 공개 범위이 ETF 는 보유가 10종목이라 전부 나옵니다. 구성종목은 ETF별 비중 상위 10종목까지 공개합니다.파생상품·현금은 종목 수와 비중에서 제외합니다. 표는 비중이 큰 순입니다. 구성종목ETF 가 실제로 담고 있는 개별 종목의 목록. 운용사가 매 거래일 공시하며 PDF(Portfolio Deposit File)라고도 부릅니다. 이 사이트는 종목당 비중 상위 10개까지 공개합니다. 26.10.23 기준

구성종목 표 펼쳐보기 (10종목)접기
1Q 엔비디아고정미국AI반도체(0256C0) 구성종목 10종목 · 비중 큰 순 (파생상품·현금 제외)
종목명 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1위 NVIDIA CORPNVDA 24.77% 126,978,915 432.00 해외(나스닥)
2위 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM 20.30% 104,087,390 182.00 해외(뉴욕)
3위 BROADCOM INCAVGO 17.54% 89,910,266 201.00 해외(나스닥)
4위 ADVANCED MICRO DEVICESAMD 12.42% 63,676,328 87.00 해외(나스닥)
5위 MICRON TECHNOLOGY INCMU 11.56% 59,284,208 49.00 해외(나스닥)
6위 INTEL CORPINTC 5.59% 28,681,748 233.00 해외(나스닥)
7위 ARM HOLDINGS PLCARM 2.28% 11,701,968 39.00 해외(나스닥)
8위 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTDMRVL 1.96% 10,047,446 31.00 해외(나스닥)
9위 QUALCOMM INCQCOM 1.79% 9,190,530 39.00 해외(나스닥)
10위 SANDISK CORP-W/ISNDK 1.78% 9,125,194 5.00 해외(나스닥)

같은 분류에서의 자리 이 ETF 의 자리1Q 엔비디아고정미국AI반도체는 국내 상장 ETF 1,183종목 중 순자산 856위, 총보수는 높은 편입니다. 순자산 순위는 국내 상장 ETF 전체를 순자산이 큰 순으로 세운 등수입니다.총보수는 전 종목을 낮은 순으로 세워 다섯 단계 말로 적었습니다. 정확한 등수는 그 글자에 마우스를 올리면 보입니다.분류 안 순위는 같은 분류 종목끼리 순자산으로 다시 매긴 것이고, 아래 막대는 그 분류를 총보수·순자산 두 기준으로 견줍니다. 26.10.23 기준

분배금26.10.23 기준

분배금을 지급한 이력이 없습니다.

기본 정보

1Q 엔비디아고정미국AI반도체 종목 기본 정보
종목명1Q 엔비디아고정미국AI반도체
종목명(영문)1Q Nvidia Fixed U.S. AI Semiconductor
종목코드0256C0
표준코드(ISIN)KR70256C0001
운용사하나자산운용
기초지수iSelect 엔비디아고정미국AI반도체
기초지수(영문)iSelect Nvidia Fixed U.S. AI Semiconductor
지수 산출기관NH투자증권
시장 분류해외 > 북미 > 미국
자산 분류주식 > 업종섹터 > 업종테마
복제 방식실물(패시브)
상장일2026.10.20
상장주식수170.0만주
1CU 단위50,000

보수와 비용 보수와 비용의 뜻실제 부담하는 비용은 표기된 총보수보다 큽니다. 보수율은 모두 연 % 입니다.일반적으로 '총보수' 로 표기되는 값은 기타비용을 제외한 0.4900% 입니다.실제 부담하는 비용은 기타비용과 거래비용을 포함해 이보다 큽니다. 총보수(연)1년간 자산에서 자동으로 빠져나가는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합계. 약관에 정해 둔 값이라 미리 알 수 있습니다. 기타비용은 포함하지 않으므로 실제 부담은 TER 이 더 정확합니다. TER총보수에 기타비용(회계·감사·지수사용료 등)을 더한 값. 총보수와 달리 미리 정해진 값이 아니라 실제로 쓴 만큼이 사후에 반영됩니다. 증권거래비용은 여기에 들어가지 않습니다. 총보수·비용TER 에 편입한 다른 펀드의 보수까지 얹은 공시 기준값(합성총보수). 재간접·합성 구조가 아니면 TER 과 같습니다. 증권거래비용ETF 가 자산을 사고팔 때 드는 비용. 총보수에도 TER 에도 들어가지 않는 별도 항목입니다.

1Q 엔비디아고정미국AI반도체 보수 상세
항목연 보수율
운용보수0.4490%
판매보수0.0010%
수탁보수0.0200%
사무관리보수0.0200%
평가보수0.0000%
기타비용0.0000%
총보수 (기타비용 제외)0.4900%
TER (기타비용 포함)0.4900%
총보수·비용—
거래비용0.0000%

연금계좌 편입 가능 여부

최근 상장해 연금 적격 분류가 아직 배정되지 않았습니다. 편입 불가라는 뜻이 아니며, 분류가 반영되면 이 표가 갱신됩니다. 실제 가능 여부는 증권사 계좌에서 확인하세요.

1Q 엔비디아고정미국AI반도체 연금 적격 정보
계좌편입한도
연금저축 확인 전—
퇴직연금 (IRP·DC) 확인 전—

투자 전략

이 상품은 미국의 AI 반도체 기업에 투자하며, 메모리반도체와 시스템반도체 관련 종목을 담습니다. 추종지수는 iSelect 엔비디아고정미국AI반도체입니다. 미국 AI반도체주와 반도체 관련주에 관심 있는 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다. 해당 지수를 그대로 1배 추종하는 패시브 방식이며, 실물 주식에 투자합니다. 미국 AI 반도체 업종의 움직임에 정방향으로 참여하려는 용도에 적합한 성격입니다.

자주 묻는 질문

1Q 엔비디아고정미국AI반도체 종목코드는 무엇인가요?
6자리 종목코드는 0256C0, 표준코드(ISIN)는 KR70256C0001 입니다. 영문명은 1Q Nvidia Fixed U.S. AI Semiconductor 입니다. 운용사는 하나자산운용 입니다.
1Q 엔비디아고정미국AI반도체 주가는 얼마인가요?
2026.10.23 종가 기준 9,940원이며, 전일 대비 -1.14% 하락했습니다.
1Q 엔비디아고정미국AI반도체 총보수(수수료)는 얼마인가요?
총보수는 연 0.4900%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.4900%, 총보수·비용은 —입니다.
1Q 엔비디아고정미국AI반도체 구성종목은 무엇인가요?
2026.10.23 기준 총 10종목을 보유하며, 상위 비중은 NVIDIA CORP 24.77%, TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 20.30%, BROADCOM INC 17.54%, ADVANCED MICRO DEVICES 12.42%, MICRON TECHNOLOGY INC 11.56% 입니다.
1Q 엔비디아고정미국AI반도체 순자산 규모는 얼마인가요?
2026.10.23 기준 순자산총액은 165억 7,911만원입니다.
1Q 엔비디아고정미국AI반도체은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?
연금 적격 상품이 아니라 퇴직연금(IRP·DC) 편입은 불가합니다.