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KODEX 미국배당다우존스액티브 0254S0

삼성자산운용(ETF) · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종

26.10.23 기준

10,175원 ▲ 150 (1.50%)

시 10,175원 고 10,220원 저 10,150원 NAV 10,224.85원 괴리율 -0.49% 거래대금 67.7억원

KODEX 미국배당다우존스액티브 최근 4거래일 종가 흐름. 2026.10.20 9,955원에서 2026.10.23 10,175원. 최고 10,175원 최저 9,955원. 2026.10 10.23 최근 4거래일 최고 10,175원 최저 9,955원

수익률 이 차트가 보여 주는 것이 ETF 가 시장보다 더 갔는지 덜 갔는지 한눈에 봅니다. 고른 구간의 시작일을 0% 로 놓고 그 뒤 수익률을 그립니다. 기본은 1개월이며 버튼으로 바꿉니다.같은 축에 코스피200 을 겹칩니다. 원 단위 종가가 아니라 수익률로 그리는 이유는 크기가 다른 둘을 한 축에 놓기 위해서입니다.점선은 NAV(순자산가치) 기준 수익률입니다. 둘은 붙어 다니는 것이 정상이고, 벌어지는 구간이 시장가격이 실제 가치에서 떨어진 때입니다.분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.아래 '기간별 수익률 보기' 를 열면 1일부터 1년까지 구간별 수익률을 숫자로 볼 수 있습니다. 26.10.23 기준

1개월 수익률 +2.21% · NAV +2.90%

KODEX 미국배당다우존스액티브 누적 수익률KODEX 미국배당다우존스액티브 누적 수익률 +2.21%, NAV 기준 +2.90%. 2026.10.20부터 2026.10.23까지 일 단위입니다.0%+1%+3%2026.10.202026.10.212026.10.222026.10.23

KODEX 미국배당다우존스액티브NAV 코스피200

기간별 수익률 보기
KODEX 미국배당다우존스액티브(0254S0) 기간별 수익률
1일 +1.50%

자금 순유입 자금 순유입시장이 아니라 사람들이 실제로 넣고 뺀 돈만 봅니다. ETF 에 실제로 들어오고 나간 금액입니다. 상장좌수가 늘면 그만큼 새로 설정된 것이고, 줄면 환매된 것입니다.가격이 올라 순자산이 커진 것과는 다릅니다. 순자산은 시장이 오르내려도 바뀌지만, 순유입은 사람들이 실제로 사고 판 결과만 반영합니다.계산은 상장좌수 증감 × 좌당 순자산입니다. 좌수는 설정·환매가 결제된 시점에 바뀌므로 실제 자금 이동과 1~2일 차이가 날 수 있습니다.해외 자산 ETF 는 환율·NAV 기준시점 때문에 다른 곳에서 집계한 값과 1% 내외 차이가 날 수 있습니다.아래 막대는 하루치 순유입이며, 몰린 날을 알아보게 하려고 막대 높이는 제곱근으로 눌러 그렸습니다. 높이 비율이 곧 금액 비율은 아닙니다. 26.10.23 기준

1년 누적 순유입 0원

KODEX 미국배당다우존스액티브 누적 순유입KODEX 미국배당다우존스액티브 최근 1년 누적 순유입 0원. 2026.10.21부터 2026.10.23까지 일별입니다.0일별2026.10.212026.10.222026.10.23
기간별 순유입 보기
KODEX 미국배당다우존스액티브 기간별 자금 순유입
1일 0원
1주 0원
1개월 0원
3개월 0원
6개월 0원
연초 이후 0원
1년 0원

기간별 순유입 전체 보기

주요 지표 기준가와 시장가격사고판 값(시장가격)과 담고 있는 가치(NAV)를 나란히 봅니다. 시장가격은 사람들이 실제로 사고판 값이고, NAV 는 담고 있는 자산의 가치입니다. NAV(순자산가치)ETF 가 담고 있는 자산의 실제 가치를 1주로 나눈 값. 시장에서 거래되는 가격과는 다를 수 있습니다. iNAV(실시간 추정 기준가)ETF 가 담은 자산의 지금 가격으로 장중 계속 산출되는 값. NAV 는 전일 종가 기준으로 하루 한 번 나오지만 iNAV 는 실시간이라, 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 괴리율시장 가격이 NAV 보다 얼마나 비싸거나 싼지를 나타내는 비율. 양수면 실제 가치보다 비싸게, 음수면 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. 26.10.23 기준

  • NAV(순자산가치)10,224.85원
  • 괴리율-0.49%
  • 순자산총액1,022.4억원
  • 시가총액1,017.5억원
  • 총보수(연)0.4500%
  • 분배금 지급(연)0회
  • 거래량66.5만주
  • 거래대금67.7억원
  • 상장일2026.10.20

구성종목 상위 10 구성종목 공개 범위총 70종목 중 비중이 큰 상위 10종목을 공개합니다. 파생상품·현금은 종목 수와 비중에서 제외합니다. 표는 비중이 큰 순입니다.종목 수와 비중 분모는 전체 보유 기준이라, 공개된 10종목의 비중을 더해도 100% 가 되지 않습니다. 구성종목ETF 가 실제로 담고 있는 개별 종목의 목록. 운용사가 매 거래일 공시하며 PDF(Portfolio Deposit File)라고도 부릅니다. 이 사이트는 종목당 비중 상위 10개까지 공개합니다. 26.10.23 기준

구성종목 표 펼쳐보기 (10종목)접기
KODEX 미국배당다우존스액티브(0254S0) 구성종목 총 70종목 중 상위 10종목 · 비중 큰 순 (파생상품·현금 제외)
종목명 비중 평가금액 1CU당 수량 시장
1위 COCA-COLA CO/THEKO 4.33% 43,021,899 350.55 해외(뉴욕)
2위 TEXAS INSTRUMENTSTXN 4.31% 42,876,189 113.75 해외(나스닥)
3위 MERCK & CO. INC.MRK 4.28% 42,510,524 214.19 해외(뉴욕)
4위 UNITEDHEALTH GROUP INCUNH 4.16% 41,386,745 74.95 해외(뉴욕)
5위 QUALCOMM IncQCOM 4.15% 41,220,708 174.92 해외(나스닥)
6위 PROCTER & GAMBLE CO/THEPG 4.14% 41,136,668 198.07 해외(뉴욕)
7위 AMGEN INCAMGN 4.01% 39,888,512 68.72 해외(나스닥)
8위 CONOCOPHILLIPSCOP 3.96% 39,331,538 203.90 해외(뉴욕)
9위 ACCENTURE PLC-CL AACN 3.87% 38,464,612 120.90 해외(뉴욕)
10위 PEPSICO INCPEP 3.79% 37,648,501 211.07 해외(나스닥)

같은 분류에서의 자리 이 ETF 의 자리KODEX 미국배당다우존스액티브는 국내 상장 ETF 1,183종목 중 순자산 427위, 총보수는 높은 편입니다. 순자산 순위는 국내 상장 ETF 전체를 순자산이 큰 순으로 세운 등수입니다.총보수는 전 종목을 낮은 순으로 세워 다섯 단계 말로 적었습니다. 정확한 등수는 그 글자에 마우스를 올리면 보입니다.분류 안 순위는 같은 분류 종목끼리 순자산으로 다시 매긴 것이고, 아래 막대는 그 분류를 총보수·순자산 두 기준으로 견줍니다. 26.10.23 기준

분배금26.10.23 기준

분배금을 지급한 이력이 없습니다.

기본 정보

KODEX 미국배당다우존스액티브 종목 기본 정보
종목명KODEX 미국배당다우존스액티브
종목명(영문)KODEX US Dividend Dow Jones Active
종목코드0254S0
표준코드(ISIN)KR70254S0005
운용사삼성자산운용(ETF)
기초지수Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
기초지수(영문)Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
지수 산출기관S&P
시장 분류해외 > 북미 > 미국
자산 분류주식 > 전략 > 배당
복제 방식실물(액티브)
상장일2026.10.20
상장주식수1,000.0만주
1CU 단위100,000

보수와 비용 보수와 비용의 뜻실제 부담하는 비용은 표기된 총보수보다 큽니다. 보수율은 모두 연 % 입니다.일반적으로 '총보수' 로 표기되는 값은 기타비용을 제외한 0.4500% 입니다.실제 부담하는 비용은 기타비용과 거래비용을 포함해 이보다 큽니다. 총보수(연)1년간 자산에서 자동으로 빠져나가는 운용·판매·수탁·사무관리·평가 보수의 합계. 약관에 정해 둔 값이라 미리 알 수 있습니다. 기타비용은 포함하지 않으므로 실제 부담은 TER 이 더 정확합니다. TER총보수에 기타비용(회계·감사·지수사용료 등)을 더한 값. 총보수와 달리 미리 정해진 값이 아니라 실제로 쓴 만큼이 사후에 반영됩니다. 증권거래비용은 여기에 들어가지 않습니다. 총보수·비용TER 에 편입한 다른 펀드의 보수까지 얹은 공시 기준값(합성총보수). 재간접·합성 구조가 아니면 TER 과 같습니다. 증권거래비용ETF 가 자산을 사고팔 때 드는 비용. 총보수에도 TER 에도 들어가지 않는 별도 항목입니다.

KODEX 미국배당다우존스액티브 보수 상세
항목연 보수율
운용보수0.4190%
판매보수0.0010%
수탁보수0.0200%
사무관리보수0.0100%
평가보수0.0000%
기타비용0.0000%
총보수 (기타비용 제외)0.4500%
TER (기타비용 포함)0.4500%
총보수·비용0.4500%
거래비용0.0000%

연금계좌 편입 가능 여부

최근 상장해 연금 적격 분류가 아직 배정되지 않았습니다. 편입 불가라는 뜻이 아니며, 분류가 반영되면 이 표가 갱신됩니다. 실제 가능 여부는 증권사 계좌에서 확인하세요.

KODEX 미국배당다우존스액티브 연금 적격 정보
계좌편입한도
연금저축 확인 전—
퇴직연금 (IRP·DC) 확인 전—

투자 전략

이 상품은 Dow Jones U.S. Dividend 100을 바탕으로 미국 시장의 배당주에 투자합니다. 미국 배당주 가운데 배당과 관련된 종목에 정방향 1배로 투자하는 상품입니다. 실물 주식을 편입하는 액티브 운용 방식으로 관리됩니다. 미국 주식과 배당 수익을 함께 고려하면서 배당주에 투자하려는 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.

자주 묻는 질문

KODEX 미국배당다우존스액티브 종목코드는 무엇인가요?
6자리 종목코드는 0254S0, 표준코드(ISIN)는 KR70254S0005 입니다. 영문명은 KODEX US Dividend Dow Jones Active 입니다. 운용사는 삼성자산운용(ETF) 입니다.
KODEX 미국배당다우존스액티브 주가는 얼마인가요?
2026.10.23 종가 기준 10,175원이며, 전일 대비 +1.50% 상승했습니다.
KODEX 미국배당다우존스액티브 총보수(수수료)는 얼마인가요?
총보수는 연 0.4500%입니다. 기타비용을 포함한 TER 은 0.4500%, 총보수·비용은 0.4500%입니다.
KODEX 미국배당다우존스액티브 구성종목은 무엇인가요?
2026.10.23 기준 총 70종목을 보유하며, 상위 비중은 COCA-COLA CO/THE 4.33%, TEXAS INSTRUMENTS 4.31%, MERCK & CO. INC. 4.28%, UNITEDHEALTH GROUP INC 4.16%, QUALCOMM Inc 4.15% 입니다. 구성종목은 비중 상위 10종목까지 공개합니다.
KODEX 미국배당다우존스액티브 순자산 규모는 얼마인가요?
2026.10.23 기준 순자산총액은 1,022억 4,850만원입니다.
KODEX 미국배당다우존스액티브은 연금계좌(IRP·연금저축)에 담을 수 있나요?
연금 적격 상품이 아니라 퇴직연금(IRP·DC) 편입은 불가합니다.