삼성자산운용(ETF) · KAP 27-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) 추종
26.10.23 기준100,105원 ▲ 15 (0.01%)
1개월 수익률 +0.07% · NAV +0.06%
KODEX 27-12 금융채(AA-이상)액티브NAV 코스피200
| 1일 | +0.01% |
|---|
1년 누적 순유입 +250.1억원
| 1일 | +50.0억원 |
|---|---|
| 1주 | +250.1억원 |
| 1개월 | +250.1억원 |
| 3개월 | +250.1억원 |
| 6개월 | +250.1억원 |
| 연초 이후 | +250.1억원 |
| 1년 | +250.1억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 기업은행(신)2610할1A-19KR310504AGA1 | 42.98% | 37,138,517 | 0.00 | 기타 |
| 2위 국민은행4610할인일10M-19KR6060005GA3 | 21.61% | 18,677,036 | 0.00 | 기타 |
| 3위 부산은행2026-10이1A-19(녹)KR6005282GA6 | 13.40% | 11,581,586 | 0.00 | 기타 |
| 4위 엔에이치농협캐피탈272-1KR6097243GA7 | 8.94% | 7,726,915 | 0.00 | 기타 |
| 5위 한국수출입금융2601차-할인-273KR380806AGA5 | 8.68% | 7,498,147 | 0.00 | 기타 |
| 6위 농협은행(CD)KRZE01101GAN | 2.19% | 1,894,849 | 0.00 | 기타 |
| 7위 경남은 (CD)KRZE03902GAL | 2.19% | 1,893,814 | 0.00 | 기타 |
분배금을 지급한 이력이 없습니다.
| 종목명 | KODEX 27-12 금융채(AA-이상)액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX 27-12 Financial Bond(AA-) Active |
| 종목코드 | 0254C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70254C0003 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | KAP 27-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) |
| 기초지수(영문) | KAP 27-12 Financial Bond TR Index(AA- or higher) |
| 지수 산출기관 | 한국자산평가(KAP) |
| 시장 분류 | 국내 > 주식외 |
| 자산 분류 | 채권 > 회사채 > 단기 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2026.10.20 |
| 상장주식수 | 225.0만주 |
| 1CU 단위 | 1,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0760% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0030% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0900% |
| 총보수·비용 | 0.0900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
최근 상장해 연금 적격 분류가 아직 배정되지 않았습니다. 편입 불가라는 뜻이 아니며, 분류가 반영되면 이 표가 갱신됩니다. 실제 가능 여부는 증권사 계좌에서 확인하세요.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 확인 전 | — |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 확인 전 | — |
이 상품은 국내 금융채 등 단기 회사채에 투자하며, 추종지수는 ‘KAP 27-12 금융채 TR’입니다. 해당 지수를 그대로 1배 방향으로 따르며, 채권을 실제로 편입하는 액티브 방식으로 운용됩니다. 국내 금융채와 단기채권에 집중해 금리 변동에 따른 채권 투자와 이자 수익을 함께 추구하는 성격입니다. 여유 자금을 비교적 짧은 만기의 국내 채권에 두고 싶은 투자자나 단기 금융채 투자를 찾는 경우에 활용할 수 있습니다.