타임폴리오자산운용 · Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 · 주식 > 전략 > 배당
13,010원 +35 (+0.27% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0036D0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -4.02% | +7.88% | +20.30% | +24.80% | +28.81% | — |
2026.08.03 기준 · 총 79종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 4.84% | 30,378,505 | 해외(뉴욕) |
| 2 | AMGEN INC | AMGN | 4.57% | 28,703,966 | 해외(나스닥) |
| 3 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.54% | 28,462,427 | 해외(뉴욕) |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.44% | 27,848,156 | 해외(뉴욕) |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.40% | 27,607,970 | 해외(뉴욕) |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 4.24% | 26,582,662 | 해외(뉴욕) |
| 7 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 3.99% | 25,009,882 | 해외(뉴욕) |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 3.94% | 24,755,955 | 해외(나스닥) |
| 9 | CHEVRON CORP | CVX | 3.88% | 24,372,600 | 해외(뉴욕) |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.84% | 24,097,454 | 해외(뉴욕) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.6900% |
| 판매보수 | 0.0400% |
| 수탁보수 | 0.0400% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2600% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.8000% |
| TER (기타비용 포함) | 1.0600% |
| 총보수·비용 | 1.0600% |
| 거래비용 | 0.2100% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 6.03%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.15 | 2026.07.20 | 66원 | 0.50% |
| 2026.06.15 | 2026.06.17 | 66원 | 0.50% |
| 2026.05.15 | 2026.05.19 | 65원 | 0.50% |
| 2026.04.15 | 2026.04.17 | 57원 | 0.49% |
| 2026.03.13 | 2026.03.17 | 54원 | 0.49% |
| 2026.02.13 | 2026.02.20 | 55원 | 0.50% |
이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 PR 지수(원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용합니다. 초과성 과를 창출하기 위해 미국 배당주 관련 기업을 주된 투자 대상으로 운용하며, 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품에도 일부 투자합니다. 개별 주식의 한도는 일반적으로 10% 미만으로 유지를 할 예정입니다. 다만, 특수한 시장 상황의 경우 특정 종목에 10% 이상 비중을 투자하며, 집합투자기구 자산총액의 50% 이상을 다른 동일법인 등이 발행한 증권 에 그 집합투자기구 자산총액의 5% 이하씩 각각 나누어 투자할 계획입니다. 또한, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 후 수익률에 연동하게 됩니다. 비교지수 : Dow Jones U.S. Dividend 100 PR Index(원화환산)* 100%
| 종목명 | TIME 미국배당다우존스액티브 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIME U.S. Dividend Dow Jones Active |
| 종목코드 | 0036D0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70036D0007 |
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 기초지수(영문) | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
| 지수 산출기관 | S&P |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 배당 |
| 복제 방식 | 실물(액티브) |
| 상장일 | 2025.04.29 |
| 상장주식수 | 5,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |